倉位管理與風險控制

每筆只虧總資金的 1%～2%

先決定這筆交易如果停損，最多虧多少：建議總資金的 1%～2%。這樣就算連錯 10 次，也只虧 10%～20%，還有機會翻身。

倉位公式

倉位價值 ＝ 可承受虧損金額 ÷ 止損距離（%）。例：資金 10,000 USDT、每筆風險 1%＝100 USDT，止損距離 2%，倉位價值＝100 ÷ 2%＝5,000 USDT。

槓桿是算出來的，不是選出來的

接上例：倉位 5,000 USDT，想用 1,000 USDT 保證金，就是 5 倍槓桿。先決定風險和止損，倉位與槓桿自然出來，而不是先選 50 倍再想辦法。

記住：槓桿高低不等於風險高低，真正決定風險的是「止損距離 × 倉位大小」。

風報比

風報比＝預期獲利 ÷ 可能虧損。止損 2%、目標 6%，風報比 1:3。風報比 1:3 時，就算勝率只有 30%，長期仍然是賺的。

只做風報比夠好的單

進場前算一下：離壓力（目標）多遠、離止損多遠。風報比小於 1:1.5 的單，寧可不做。

五大爆倉原因

① 高槓桿＋全倉；② 不設止損，虧了就凹單；③ 虧損時加倉攤平；④ 連續虧損後加大倉位想一次賺回；⑤ 重大消息（CPI、利率決議）前重倉。

「攤平」在合約裡等於讓清算價越來越近。現貨可以攤平，高槓桿合約不行。

設定每日／每週停損上限

例如單日虧損達總資金 3% 就停止交易，隔天再說。情緒化交易是最貴的學費。

每筆都記下來

記錄：日期、幣種、方向、進場理由、進場價、止損、目標、結果、當下情緒。每週回顧一次，找出自己最賺和最虧的交易型態，留下有效的，刪掉無效的。

用數據幫你判斷

進場前可以看本站的合約籌碼判讀（OI、CVD、多空比）、清算地圖、資金費率，確認不是在擁擠的一邊進場。